FAQ zur Cash Flow Management Präsentation: Wesentliche Kennzahlen und ihr Einfluss
Was ist der Liquiditätsgrad 1. Grades (Cash Ratio)?
Der Liquiditätsgrad 1. Grades (Cash Ratio) zeigt das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten. Ein Wert von 1 oder höher zeigt an, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Schulden sofort begleichen kann.
Warum ist der operative Cash Flow so wichtig?
Der operative Cash Flow misst den Geldfluss aus den Kerngeschäften eines Unternehmens. Er zeigt, wie viel Geld tatsächlich durch die laufende Geschäftstätigkeit generiert wird und gibt Aufschluss über die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
Was sagt der Liquiditätsgrad 2. Grades (Quick Ratio) aus?
Der Liquiditätsgrad 2. Grades (Quick Ratio) berücksichtigt neben liquiden Mitteln auch kurzfristige Forderungen und zeigt, wie gut ein Unternehmen in der Lage ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne den Verkauf von Vorräten zu decken. Ein Wert von 1 oder höher ist ideal.
Wie wird der freie Cash Flow (Free Cash Flow) berechnet?
Der freie Cash Flow berechnet sich aus dem operativen Cash Flow abzüglich der Investitionsausgaben. Er zeigt, wie viel Geld für Dividenden, Schuldentilgung oder Investitionen zur Verfügung steht und ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens.
Welche Rolle spielt der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit?
Der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit zeigt die Geldflüsse, die durch finanzielle Transaktionen entstehen, wie die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten oder die Ausgabe von Aktien. Er gibt Aufschluss darüber, wie ein Unternehmen Kapital beschafft und verwendet.
